A股迎来MSCI第三步扩容计划!数百亿增量资金将入场 外资会买哪些个股?
来源:admin 时间:2019-11-06 23:14 浏览次数:

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  A股迎来MSCI第三步扩容方案!又有数百亿增量资金将集结进场,外资会买哪些个股?

  定了!又有一波逾300亿元的增量资金将于本月进场。

  当地时刻10月31日,MSCI在官网宣告,将于欧洲中部时刻11月7日晚11时(即北京时刻11月8日早晨6时),宣告第2次半年度指数评议成果。布告显现,此次评议触及的指数系列包含全球规范指数系列等。

  依照MSCI此前的布告,在此次半年度评议中,MSCI也将宣告本年度最终一次A股扩容组织——发布A股归入、除掉的名单。据招商证券预算,此次扩容,将为A股带来49亿美元被迫增量资金,约合345亿元人民币。

图片来历:MSCI官网

  值得一提的是,在接连净流入6个买卖日后,北向资金今天上午持续大笔买入。东方财富数据显现,到上午10:45,北向资金净流入达27.23亿元。

  MSCI归入中盘股

  此次扩容的一大亮点是,MSCI将以20%的归入因子初次归入中盘股。

  依据此前布告,11月A股扩容组织下,MSCI新式指数中的A股大盘股(包含创业板大盘股)归入因子将从15%提升至20%,一起,MSCI将以20%的归入因子归入A股中盘股(包含创业板中盘股)。此次扩容将于11月26日收盘后收效。

  经历显现,被迫增量资金大概率于26日收盘前进场抢筹。招商证券预算,这意味着本月将有345亿元被迫增量资金进场。

  此外,招商证券预算本次扩容或还将带来195亿美元自动增量资金,折合1372.39亿元人民币。不过,到时到底有多少自动增量资金能来取决于其时的市况。

  外资与公募基金持股距离再缩窄

  外资增量资金进场,或使四季度外资与公募基金持股差额进一步缩窄。

  央行最新发布的数据显现,到三季度末,外资持有A股(境外组织和个人持有境内股票)环比添加1212.54亿元,达17685.54亿元,较二季度末的16473亿元,添加1212.54亿元,较2016年四季度末增逾万亿元。

  据了解,上述计算的外资持有A股包含外资经过QFII(RQFII)、沪港通、深港通持有的A股和港澳台居民直接出资持有A股。

图片来历:央行网站

  依据银河证券基金研究中心计算,到三季度末,境内公募基金持有A股市值为21139.51亿元,外资持有A股较公募基金少3453.97亿元。两者差额较上一季度小幅缩窄。二季度末,外资持有A股较公募基金少3503.31亿元。

  不过,一季度末外资与公募基金差额一度到达前史最小值,仅为2621.08亿元。要知道,2015年年末,两者的差额一度达12376.85亿元。尔后外资一路追逐,不断缩小距离,现在两者差额仅为3000多亿元。

  海外基金A股仓位翻倍

  数据显现,投机资金之外,海外偏长时间的组织资金也在持续买入我国。

  海外公募基金持仓也阐明,外资曩昔几年对A股的装备在不断添加。晨星数据显现,海外A股相关公募基金曩昔三年的A股仓位现已翻倍。晨星从1000只海外商场大中华区股票基金中挑选出92只办理规划在10亿元人民币以上、且非限制只投A股的基金。如下图所示,这些基金的A股持仓仓位份额(取中位数)在曩昔三年大约翻了一倍,从2016年年中的5.8%,升至2019年年中的10.5%。

  一般说来,这些基金不会在短期内反转出资趋势,因而能够估计,其对A股的出资有望持续添加,但增速或与市况相关。

  那么,接下来成百上千亿元增量资金会买什么呢?近期北向资金、QFII的意向或透露了一些信号。

  外资弃茅台买五粮液

  数据显现,到10月31日,北向资金三季度以来净买入1219.43亿元,4个月每月净流入均超百亿元。其间9月份净流入高达646.62亿元,创单月净流入新高。

  详细来看,到10月30日,三季度以来北向资金净卖出金额最高的个股是贵州茅台,卖出629.61万股,以区间成交均价预估,卖出金额高达67.19亿元。此外,大族激光、伊利股份分别被卖出43.07亿元和35.74亿元,上海机场、我国安全、海康威视、恒瑞医药净卖出也均超20亿元。

  北向资金近年来持有贵州茅台改变状况

  事实上,北向资金从二季度起大幅卖出贵州茅台。数据显现,北向资金自2018年头以来不断买入贵州茅台,并在本年3月底到达峰值。但二季度以来减持趋势显着。

  在净买入的个股中,到10月30日,三季度以来北向资金增持安全银行6.86亿股,以区间成交均价预估,增持金额高达102.78亿元。此外,美的集团、格力电器分别被增持约62.06亿元和58.95亿元。值得注意的是,北向资金在减持贵州茅台的一起,增持五粮液超30亿元。

  QFII三季度减持贵州茅台逾359万股

  从三季报前十大流通股东看,QFII三季度也减持了贵州茅台。

  数据显现,本年6月底,QFII组织持有贵州茅台690.45万股,三季报则退出前十大流通股东。三季报第十大流通股东持有贵州茅台330.93万股贵州茅台,以此计算,QFII组织三季度减持贵州茅台达359.52万股。从2017年以来QFII对贵州茅台的持仓状况看,2017年四季度、本年二季度、本年三季度QFII均大幅减持贵州茅台。

  2016年末以来QFII持有贵州茅台状况

  除了贵州茅台,QFII三季度减持股数较多的个股还有上海机场、华策影视等个股。

  增持方面,QFII三季度增持股数较多的个股有爱尔眼科、宁波银行、华峰超纤等个股。

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